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招引客户汇添富等五资本二季度来净赎回5.8亿份

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招引客户汇添富等五资本二季度来净赎回5.8亿份

  参与增发透露基金份额变化

  兴业证券定增暴露基金规模变化

  定向增发揭秘基金份额新动向

  发自《投资快报》  记者 高丽霞

  证券时报记者 邱玥

  6只份额实现净申购基金中,兴全全球视野基金膨胀4亿份居首,而15只份额缩水的基金中,兴全社会责任基金期内瘦身最多,为12.52亿份

  日前歌尔声学(002241)的定向增发赢得了众多机构的追捧,其中不乏南方、嘉实两家规模的基金公司,旗下各有8只基金参与定增且均获配。不过从获配的公告中可以推算出,南方、嘉实旗下参与增发的基金份额变化今年以来以净赎回居多。

  兴业证券定向增发受到招商、汇添富、泰达宏利和长信4家基金公司追捧,基金公司陆续发布的公告使得5只偏股基金二季度以来的份额变动曝光,规模缩水约5.8亿份。

  ■本报记者 隋文靖

  4月11日歌尔声学发布的公告显示,在公司近期进行的23.8亿元定向增发中,嘉实基金(微博)、南方基金(微博)、中国人寿、泰康资产管理公司等10家机构集体捧场。嘉实基金认购了1260万股,南方基金认购了1000万股,此外,中国人寿资产管理有限公司认购了1000万股,泰康资产管理有限责任公司认购了500万股,民生人寿保险股份有限公司认购了600万股。

  以公告中基金“持有定向增发股票的账面价值”除以“其占资产净值比例”,再除以“公告中截止日基金的净值”,就可以推算出这只基金在参与定向增发当日的份额,将该份额与一季度末公布的份额比较,就可以得出二季度以来该基金的份额变动情况。

  昨日,博时基金[微博]公司发布了旗下博时新兴成长基金投资哈飞股份非公开发行股票的公告,而该只基金最新的规模情况也随之显露。

  南方绩优赎回最多

  招商基金公告显示,招商先锋、招商核心价值、招商优质成长参与了此次定向增发,分别获配490万股、370万股和370万股,账面价值分别为4846.1万元、3659.3万元和3659.3万元,账面价值占基金净值比例分别为1.04%、1.12%和1.19%。根据上述测算方法,截至5月10日,招商先锋、招商核心价值和招商优质成长在二季度均遭遇净赎回,合计净赎回3.9亿份。

  《证券日报》基金新闻部独家根据基金公司披露的旗下基金参与定向增发公告整理显示,截至11月14日,10月份以来已公布定向增发配售结果的79家公司中,有12家公司的获配名单中,出现了基金公司的身影,占比15.29%,有21只公募基金在四季度以来成功获配了上市公司非公开发行的股票。

  昨日南方基金发布的公告显示,公司旗下共有8只基金参与且获配歌尔声学的非公开发行,其中南方绩优成长获配的数量最多为150万股;天元证券、南方优选价值、南方优选成长三只基金分别获配100万股;南方盛元红利获配70万股;南方宝元债券获配40万股;南方稳健成长、南方稳健成长贰号则均获配20万股。

  而泰达宏利日前发布的公告显示,泰达宏利行业精选和泰达宏利市值优选参与了兴业证券定向增发,分别获配150万股和160万股。以公告中的数据测算,截至5月10日,泰达宏利行业精选份额为7.49亿份,较3月底的8.76亿份缩水1.27亿份,缩水比例高达16.95%;泰达宏利市值优选基金份额为78.04亿份,较3月底的78.67亿份小幅缩水6310万份。

  事实上,以基金“持有定增股票的账面价值”除以“占资产净值的比例”,再除以“公告中截止日的单位净值”,就可推算出基金参与定向增发当日的份额。按此方法推算,上述21只基金最新可考份额较9月底累计缩水16.61亿份。其中,6只基金实现净申购,其中兴全全球视野基金份额膨胀4亿份居首,而其余15只基金份额缩水,其中兴全社会责任基金,考察期内份额净赎回12.52亿份,是其中唯一缩水超过10亿份的基金。

  根据公告中非公开增发股份账面价值占净值的比例及单位净值推算,截至目前,8只参与歌尔声学非公开增发的基金中,只有封闭式基金天元证券今年以来遭遇净申购,其余7只基金均遭到不同程度赎回。不过从粗略估算的数据来算,遭遇赎回的份额并不大,除了南方绩优成长,其余6只基金的赎回的资产均在1亿元以内。

  兴业证券的公告显示,泰达宏利和招商基金公司分别获配4200万股、4000万股,而泰达宏利旗下2只基金仅获配310万股,招商基金公司旗下3只基金仅获配1230万股。业内人士表示,由于基金专户参与定增不会发布公告,因此认购其余股份的可能是基金公司的专户产品。

  21只基金获配定增股

  以南方绩优成长为例,该基金去年年末的的资产净值为79.53亿元,今年该基金净值还上涨了3.88%,然而昨日的公告却暴露,该基金目前净值总额为77.46亿元。如果不把今年净值上涨的因素包括在内,今年以来该基金遭遇赎回2.07亿元。

  此外,汇添富基金公司获配兴业证券4200万股,长信基金[微博]公司获配兴业证券4000万股。目前,这两家基金公司尚未发布公募基金参与定向增发的公告。

  份额净赎回16.61亿份

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