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靠大树好乘凉 中小盘基金选蓝筹

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靠大树好乘凉 中小盘基金选蓝筹

  随着中小板和创业板行情的走弱,许多中小盘基金开始积极谋求变化。对比基金四季报和一季报基金重仓股数据统计发现,中小盘基金开始增仓蓝筹股。

  资料来源:Wind资讯

  证券时报记者 刘宇辉

  我们选择6只重仓蓝筹股的中小盘基金为统计对象,基于可比数据测算,2011年1季度,中小盘基金蓝筹股持股数环比上升116.35%。新成立的长城中小盘基金十大重仓股中有5只是蓝筹股,光大银行占重仓股持股数的比重高达46.07%。诺安中小盘十大重仓股均为沪深300成分股。(李勇(专栏))

  数据截至5月12日

  核心重仓股,是指那些被一家基金公司旗下多只基金同时重仓的个股,这些股票一般被基金公司深入研究并强烈看好,位于核心股票池,基金可较大比例投资。可以说,核心重仓股是基金公司对市场和行业研究成果的集中体现,对基金业绩表现具有举足轻重的作用。市场走弱,基金公司二季度核心重仓股是各有各的“法宝”。

基金代码

  证券 证券 今年以来 今年二季度 最新单 今年以来同类 2011年一季度

  五巨头:弱市各显神通

基金简称

  代码 简称 复权单位净 以来复权单位 位净值 基金区间收益 重仓股股票前

  华夏基金最爱伊利股份;嘉实基金头号核心股被招商银行和伊利股份占据;易方达二季末头号核心股锁定中兴通讯;博时基金做多黄金股,重仓中金黄金和山东黄金;南方基金核心重仓股为民生银行、招商银行、中国平安。

股票代码

  值增长率(%) 净值增长率(%) (元) 排名(二级分类) 五名(按权重排序)

  由于合计管理规模占到基金业的三分之一,前五大基金公司投资情况历来最受市场关注,二季度这些基金公司各显神通。

股票简称

  320011.OF 诺安中小盘精选 2.5764 -1.9063 1.234 26/327 招商银行、世茂股份、兴业银行、辽宁成大、建设银行

  规模排名第一的华夏基金二季度减仓明显,作为食品饮料龙头的伊利股份被华夏旗下8只主动偏股基金重仓,显示在弱市中,华夏基金偏重增长较为确定的个股。尽管银行股遭到基金业整体减持,不少基金甚至对银行股零配置,但华夏基金并未抛弃这一沪深两市最大板块,工商银行、交通银行和建设银行分别有8只、7只和 6只基金同时重仓,兴业银行和民生银行同时被5只基金重仓。此外,铁龙物流成华夏基金“新欢”,同时被6只基金重仓,广汇股份、大商股份和燕京啤酒也均有 5只基金重仓。

2010年4季度

  257010.OF 国联安小盘精选 -1.3493 -3.6282 0.877 29/167 中国玻纤、宇通客车、华侨城A、长江证券、南京银行

  作为上半年表现最为出色的大型基金公司,嘉实基金二季度末的头号核心股被招商银行和伊利股份同时分享,各有6只基金重仓这2只个股。此外,华夏银行、国电南瑞、康美药业、东阿阿胶、格力电器、平高电气和五粮液等个股同时被4只基金重仓。显示嘉实基金在弱市中更注重对个股基本面的挖掘。

2011年1季度

  162102.OF 金鹰中小盘精选 -1.5989 -2.6859 0.9968 33/167 中环股份、百利电气、文山电力、天科股份、冀中能源

  易方达基金二季度末头号核心股锁定在增长较为确定的中兴通讯身上,共有8只主动基金同时重仓该股。此外,易方达基金虽然并不看好银行股,却看好并大举重仓保险股,中国平安和中国太保各有7只基金重仓,并列成为易方达的“二当家”。较为冷门的山煤国际和丽珠集团受到易方达基金青睐,均有5只基金重仓。

持股数(万股)

  450009.OF 国富中小盘 -2.5292 0.7035 1.002 131/327 苏宁电器、格力电器、鄂武商A、百联股份、中国平安

  博时基金二季度独树一帜,唱多做多黄金股,旗下分别有6只和5只基金重仓中金黄金和山东黄金。华夏银行也备受博时基金青睐,有6只基金同时重仓。此外,苏宁电器被博时旗下5只基金同时重仓持有。

占总仓股
持股数比(%)

  160211.OF 国泰中小盘成长 -4.3827 -4.5579 1.047 174/327 福耀玻璃、中材国际、蓝色光标、中泰化学、重庆啤酒

  南方基金应该是基金“五巨头”中投资最传统的公司,其二季末的核心重仓股分别为民生银行、招商银行、中国平安和大秦铁路,分别有7只、6只、5只和5只基金重仓。整体上南方旗下基金交叉持股情况并不突出。

持股数(万股)

  162703.OF 广发小盘成长 -4.8943 -4.1844 2.1394 190/327 潞安环能、兴业银行、国阳新能、深发展A、兰花科创

  特色派:偏爱特色板块及个股

占总仓股
持股数比(%)

  110011.OF 易方达中小盘 -6.477 -1.8791 1.8059 234/327 新疆众和、特变电工、国电南瑞、天地科技、广州控股

  半年表现出色的华商基金重仓海正药业、山东黄金、国电南瑞、登海种业;东吴基金偏爱古井贡酒和大立科技;摩根士丹利华鑫旗下3只偏股基金同时重仓上海医药、亨通光电和马应龙。

110011

  217013.OF 招商中小盘精选 -7.3665 0 1.006 253/327 攀钢钒钛、大湖股份、小商品城、深发展A、中国神华

  随着大量上市公司进入全流通,基金持股市值占A股流通市值的比例大幅下降,基金曾经的统一战线分崩离析,结合自身公司规模和投研特点,寻找有特色的投资标的成为不少基金公司战胜同行的重要手段。在二季度大跌中,不少基金成为特色一派。

易基中小盘

  166006.OF 中欧中小盘 -7.6577 -4.3588 0.9393 258/327 招商银行、中联重科、三一重工、盘江股份、四川双马

  在规模较大的公司中,广发基金既不爱金融也不爱医药,最爱苏宁电器和贵州茅台,各有7只基金重仓。大成基金旗下共有多达10只基金同时重仓东阿阿胶,显示出大成对东阿阿胶的喜爱,同时大成旗下分别有8只和7只基金重仓苏宁电器和重庆啤酒,各有6只基金同时重仓泸州老窖和云南白药。华安基金除重仓中国平安之外,还对复星医药青睐有加,旗下有5只基金同时重仓。汇添富除了重仓招商银行,还青睐华兰生物和恒生电子。交银施罗德弱市中大举重仓五粮液和东方电气。鹏华旗下多达8只基金同时重仓华夏银行。上投摩根旗下分别有6只、5只和4只基金重仓康美药业、上海家化和许继电气。

000651

  660005.OF 农银汇理中小盘 -7.8208 -2.1983 1.1256 261/327 小商品城、中国国旅、青岛海尔、恒瑞医药、辽宁成大

  银华基金二季度坚守上海汽车和神州泰岳,同时还积极重仓三安光电和苏宁电器。中邮创业基金继续世博受益股投资,豫园商城、百联股份和东方航空被旗下3只偏股基金悉数重仓。招商基金除重仓兴业银行和深发展A之外,还重仓冷门股亚宝药业和*ST鑫新。

格力电器

  040007.OF 华安中小盘成长 -8.1101 -0.8561 1.1556 263/327 云南白药、恒瑞医药、远望谷、徐工机械、贵州茅台

  长城基金为白酒股“倾倒”,泸州老窖被该公司旗下6只基金重仓,贵州茅台和山西汾酒各有4只和3只基金重仓。工银瑞信弱市“倾情”IT股,同方股份和焦点科技均被4只基金重仓。

-

  481010.OF 工银瑞信中小盘成长 -8.4104 -5.9772 0.991 271/327 航空动力、辰州矿业、浦发银行、中国神华、北京银行

  中小公司结合自身规模小,操作灵活的特点,大举重仓特色乃至冷门个股。上半年表现出色的华商基金二季度末重仓海正药业、山东黄金、国电南瑞、登海种业。东吴基金偏爱古井贡酒和大立科技,各有3只基金重仓。摩根士丹利华鑫旗下3只偏股基金同时重仓上海医药、亨通光电和马应龙。

-

  610004.OF 信达澳银中小盘 -8.4883 -5.1926 1.132 275/327 中环股份、金发科技、山西汾酒、南宁糖业、青松建化

  华泰柏瑞独爱海翔药业,旗下4只基金同时重仓。汇丰晋信核心重仓股也不同寻常,除了招商银行这只“大众情人”外,烟台冰轮、博瑞传播、中国国航等重仓股颇为冷门。金鹰基金形成了投资中小盘的特色,二季末分别有5只和4只基金同时重仓中环股份和国电南自。泰达宏利有7只基金同时重仓伊利股份,各有5只基金重仓七匹狼和上海家化。

319.99

  379010.OF 上投摩根中小盘 -8.6293 -3.3406 1.419 281/327 双鹭药业、祁连山、岳阳纸业、海通集团、中航精机

  50家基金公司二季末核心重仓股一览

5.40

  550009.OF 信诚中小盘 -10.2466 -1.6788 0.876 307/327 南京银行、中材国际、特变电工、恒瑞医药、宁波银行

  基金公司 核心重仓股

600089

  519026.OF 海富通中小盘 -10.5263 -3.2759 1.122 311/327 国电南瑞、建发股份、冀中能源、中材国际、金发科技

  华夏基金 伊利股份、工商银行、交通银行、建设银行、铁龙物流、民生银行、兴业银行、广汇股份、大商股份、燕京啤酒

特变电工

  570006.OF 诺德中小盘 -10.9725 -4.9248 0.965 315/327 江西铜业、海螺水泥、中天科技、国阳新能、铜陵有色

  易方达基金 中兴通讯、中国平安、中国太保、山煤国际、丽珠集团

799.99

  540007.OF 汇丰晋信中小盘 -12.9975 -6.0736 0.9446 323/327 中信证券、中铁二局、软控股份、烟台冰轮、冀中能源

  嘉实基金 招商银行、伊利股份、华夏银行、国电南瑞、康美药业、东阿阿胶、格力电器、平高电气、五粮液

14.92

  360012.OF 光大保德信中小盘 -16.6719 -5.1204 1.0329 327/327 新海宜、航天信息、东华软件、中兴通讯、太极股份

  博时基金 中金黄金、华夏银行、山东黄金、苏宁电器

799.99

  260115.OF 景顺长城中小盘 -5.2947 0.948

  南方基金 民生银行、招商银行、中国平安、大秦铁路

13.50

  200012.OF 长城中小盘成长 -1.1247 0.967 五粮液、国电南瑞、小商品城、广电运通、中集集团

  广发基金 苏宁电器、贵州茅台

600406

  162214.OF 泰达宏利领先中小盘 -2.7054 0.971 冀东水泥、华新水泥、山推股份、巢东股份、葛洲坝

  大成基金 东阿阿胶、苏宁电器、重庆啤酒、泸州老窖、云南白药

国电南瑞

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  工银瑞信 同方股份、焦点科技、北京银行

180.07

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  长城基金 泸州老窖、贵州茅台、丽珠集团、山西汾酒

3.36

  华商基金 海正药业、山东黄金、国电南瑞、登海种业

396.13

  东吴基金 古井贡酒、大立科技

6.68

  华安基金 中国平安、复星医药

600546

  华泰柏瑞 海翔药业、东阿阿胶、时代新材、彩虹股份

山煤国际

  汇丰晋信 烟台冰轮、招商银行、博瑞传播、中国国航

299.96

  汇添富基金 招商银行、华兰生物、恒生电子

5.59

  交银施罗德 五粮液、东方电气

309.95

  鹏华基金 华夏银行

5.23

  上投摩根 康美药业、上海家化、许继电气

600582

  中邮创业 豫园商城、百联股份、东方航空、哈药股份、辽宁成大、潍柴动力

天地科技

  信达澳银 新和成

469.98

  银河基金 超声电子、恒生电子、用友软件、联化科技、五粮液、华东医药

8.77

  银华基金 上海汽车、神州泰岳、三安光电、苏宁电器

469.98

  招商基金 兴业银行、亚宝药业、深发展A、*ST鑫新

7.93

  新华基金 中国平安、锦龙股份、招商银行、潍柴动力、浦发银行

200012

  万家基金 滨化股份、百利电气

长城中小盘

  天治基金 中材科技、森源电气、伊利股份

000039

  天弘基金 古井贡酒

中集集团

  泰信基金 大洋电机、海南海药

-

  泰达宏利 伊利股份、七匹狼、上海家化

-

  申万巴黎 广汇股份、包钢稀土、国电南瑞、大洋电机

50.00

  金鹰基金 中环股份、国电南自

7.68

  摩根士丹利华鑫 上海医药、亨通光电、马应龙

000858

  富国基金 中国平安、苏宁电器、中国太保、深发展A、招商银行、科伦药业、贵州茅台

五 粮 液

  长盛基金 民生银行、中国平安、招商银行

-

  长信基金 招商银行、中国太保、兴业银行、中国平安

-

  光大保德信 民生银行、中国平安、招商银行、中金岭南

53.32

  国海富兰克林 贵州茅台、恒瑞医药

8.19

  国联安基金 华侨城A、兴业银行、浦发银行

600406

  国泰基金 招商银行、伊利股份、中国平安、兴业银行、双汇发展

国电南瑞

  国投瑞银 招商银行、思源电气

-

  海富通基金 中国平安、小商品城、伊利股份

-

  华宝兴业 兴业银行、民生银行、招商银行、贵州茅台

44.42

  建信基金 招商银行、伊利股份、深发展A

6.82

  景顺长城 兴业银行、软控股份、苏宁电器、招商银行

600415

  民生加银 美盈森、王府井、招商银行、兴业银行

小商品城

  农银汇理 东方电气、苏宁环球

-

  诺安基金 招商银行、中国平安

-

  融通基金 中国平安、云南白药、康美药业、贵州茅台

43.70

  兴业全球 浦发银行、招商银行、中国平安、双汇发展、交通银行

6.71

  中银基金 青岛海尔、中国平安、康美药业、国药股份、五粮液

601818

  资料来源:Wind资讯 制表:刘宇辉

光大银行

  基金二季末重仓*ST股一览

-

  序号 基金简称 重仓股顺序 股票代码 股票名称 市值(万元) 股数(千股) 占基金净值比例(%)

-

  1 东方成长 4 000629 *ST钒钛 360.00 450.00 4.83

300.00

  2 东方龙 2 000629 *ST钒钛 3600.00 4500.00 4.17

46.07

  3 长盛创新 10 000415 *ST汇通 347.49 442.10 2.45

320011

  4 宝盈鸿利 8 600299 *ST新材 1327.80 1719.95 2.77

诺安中小盘

  5 招商中小盘 3 600373 *ST鑫新 4674.81 3175.82 2.89

000651

  6 招商行业领先 4 600373 *ST鑫新 12029.27 8172.06 6.13

格力电器

  7 招商大盘 5 600373 *ST鑫新 4489.87 3050.19 2.81

247.03

  数据来源:基金二季报 制表:刘宇辉

7.43

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297.85

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4.89

000876

新 希 望

234.38

7.05

325.91

5.35

600000

浦发银行

-

-

481.07

7.89

600019

宝钢股份

-

-

780.18

12.80

600036

招商银行

701.53

21.10

944.82

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